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CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,131725

Rentabilidade CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 4.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

Taxa de administração
1,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT
CNPJ
14.386.860/0001-10
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Capital Protegido
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

457213

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2019
  • Patrimônio Líquido 280,83 M
  • Fundos de Investimento
    97,27%
    R$ 273.158.428,49
  • Valores a Receber
    2,61%
    R$ 7.331.396,58
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 340.378,97
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT arrow_forward
    R$ 269.422.262,41
    95,94%
  • Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTER
    R$ 7.331.000,00
    2,61%
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 3.736.166,08
    1,33%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 334.177,32
    0,12%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 3.036,13
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 2.570,00
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 595,52
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 396,58
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,10% -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 13,17%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2019
índice de refêrencia IBOV
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 4.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, privadas e/ou públicas e Regimes Próprios de Previdência Social

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade por meio de aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que acompanhem o Índice Bovespa com a proteção do capital investido, durante os períodos de contratação de Operações Estruturadas, e, findo os prazos das Operações Estruturadas, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento das classes "multimercado", "renda fixa" e "renda fixa" sufixo "referenciado DI" visando proporcionar ao cotista rentabilidade proporcional a do Índice BOVESPA com a proteção do capital investido, estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas ou pós-fixadas (SELIC/DI), índices de preços, commodities, variação cambial, ouro, preços das ações e/ou índices do mercado acionário e outros instrumentos de renda fixa e variável, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 695
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

Inicio da carência em 07/02/2018 (inclusive) e término em 02/01/2020 (inclusive).

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica