Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,87 MPreço da cota
R$ 1,610069
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
-
CNPJ09.548.734/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 78,96 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 78.882.072,67
-
Títulos Públicos0,08%R$ 62.054,99
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.778,61
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.288,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.945.181,2189,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.350.108,875,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.459.076,054,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 127.706,540,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 62.054,990,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.778,610,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.288,060,01%
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ESTATÍSTICAS do FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,37% | 0,74% | 5,81% | 16,52% | 36,71% | 54,11% | 61,01% |
| Volatilidade | 0,80% | 1,58% | 0,80% | 3,36% | 3,16% | 3,79% | 21,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FI ALEGRIA MULT CP PRECE I
ATUAL
-