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CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 223,55 M

Preço da cota

R$ 2,417716

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV
CNPJ
21.918.896/0001-62
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

392901

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 223,05 M
  • Títulos Públicos
    80,07%
    R$ 178.598.898,08
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,91%
    R$ 44.417.321,68
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 17.421,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.992,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 385,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.280.507,94
    22,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.277.129,94
    19,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.511.244,52
    14,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 30.486.068,72
    13,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.639.860,53
    5,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.458.926,96
    3,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.437.732,06
    3,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.378.897,01
    2,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.193.929,77
    2,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.808.081,45
    2,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,39% -0,55% 5,08% 8,78% 20,02% 28,72% 141,77%
Volatilidade 1,38% 2,16% 1,66% 1,87% 2,08% 2,48% 3,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, doravante designados, Cotista.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência -837
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

Início da carência a partir de 3 anos contados da data do primeiro aporte.

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica