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BTG PACT ANS RF FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,09 B

Preço da cota

R$ 2,337160

Rentabilidade BTG PACT ANS RF FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACT ANS RF FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACT ANS RF FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACT ANS RF FI RF CP

-
CNPJ
22.232.878/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,03 B
  • Debêntures
    65,95%
    R$ 677.301.296,56
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,70%
    R$ 222.871.891,81
  • Fundos de Investimento
    10,68%
    R$ 109.664.869,08
  • Títulos Públicos
    1,52%
    R$ 15.575.830,21
  • Outros
    0,08%
    R$ 800.020,15
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 642.437,00
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 141.938,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.164,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BTG PAC CRED CO II FIC FI RF CP arrow_forward
    R$ 59.949.975,28
    5,84%
  • Debêntures CGOS14
    R$ 20.847.018,81
    2,03%
  • Debêntures TVFI11
    R$ 20.772.136,21
    2,02%
  • Debêntures RENTA5
    R$ 20.166.703,27
    1,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.920.848,59
    1,94%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 19.644.479,71
    1,91%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 18.866.972,69
    1,84%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 18.342.857,60
    1,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 18.018.902,70
    1,75%
  • Debêntures SUZBA0
    R$ 17.951.398,69
    1,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACT ANS RF FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,22% 0,37% 7,25% 16,81% 30,75% 44,44% 133,72%
Volatilidade 0,37% 0,30% 0,35% 0,44% 0,81% 0,74% 0,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACT ANS RF FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACT ANS RF FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BTG PACT ANS RF FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACT ANS RF FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACT ANS RF FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 104% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0.3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é dedicado ao setor de saúde suplementar e se destina, exclusivamente, à aplicação dos recursos das provisões técnicas aplicações de participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde ("Cotista" ou "Cotistas").

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

FUNDO tem como objetivo manter uma gestão ativa nos mercados de juros, mantendo um perfil de atuação conservador. O FUNDO estará sujeito à RN nº 392 e à Resolução 4.444, de 13 de novembro de 2015 ("Resolução 4.444"). Para fins de atendimento do disposto na RN nº 392, fica desde já estabelecido que os dados referentes as posições dos cotistas no FUNDO serão devidamente enviados à -Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão e no Convênio ANS. O

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.