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ARX DENALI PREV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,37 B

Preço da cota

R$ 1,587992

Rentabilidade ARX DENALI PREV FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX DENALI PREV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARX DENALI PREV FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX DENALI PREV FI RF CP

-
CNPJ
32.312.678/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 5,27 B
  • Debêntures
    55,90%
    R$ 2.948.642.278,19
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,89%
    R$ 890.652.067,69
  • Fundos de Investimento
    14,82%
    R$ 781.857.565,65
  • Títulos Públicos
    10,38%
    R$ 547.682.074,54
  • Títulos Privados
    1,37%
    R$ 72.124.174,49
  • Outros
    0,38%
    R$ 19.817.936,10
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 11.804.946,64
  • Caixa
    0,04%
    R$ 2.087.678,18
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 15.499,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 330.880.628,75
    6,27%
  • Debêntures CELG12
    R$ 115.803.216,09
    2,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 111.153.345,79
    2,11%
  • Debêntures VECS11
    R$ 104.775.056,80
    1,99%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 93.595.547,41
    1,77%
  • Debêntures SIMH14
    R$ 81.994.338,93
    1,55%
  • Debêntures CBAN22
    R$ 74.902.657,63
    1,42%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 66.736.947,81
    1,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 66.171.494,83
    1,25%
  • Debêntures APRB28
    R$ 63.166.429,44
    1,20%
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ESTATÍSTICAS do ARX DENALI PREV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,17% 0,74% 6,52% 14,61% 28,78% 41,08% 58,80%
Volatilidade 0,33% 0,18% 0,36% 0,40% 0,57% 0,50% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX DENALI PREV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX DENALI PREV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ARX DENALI PREV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ARX DENALI PREV FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARX DENALI PREV FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,33%
taxa máx. (adm.) 0,42%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa máx - 0,425
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, devendo este receber recursos provenientes exclusivamente de fundos de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento especialmente constituídos ("FIEs""), destinados a receber recursos diretamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL

restrição investimento

-

objetivo

valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI

política de investimento

O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Regulamento e na legislação em vigor
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-