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ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 137,23 M

Preço da cota

R$ 1,536094

Rentabilidade ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

-
CNPJ
36.352.346/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 142,67 M
  • Debêntures
    66,98%
    R$ 95.557.597,65
  • Fundos de Investimento
    19,42%
    R$ 27.708.582,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,02%
    R$ 17.145.430,40
  • Títulos Públicos
    6,00%
    R$ 8.554.802,16
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 67.385,76
  • Caixa
    0,02%
    R$ 35.167,41
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 692,11
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 431,75
  • Outros
    -4,49%
    R$ -6.402.413,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CELG12
    R$ 3.998.955,38
    2,80%
  • Debêntures HGLB12
    R$ 3.817.397,73
    2,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.592.506,83
    2,52%
  • Debêntures ALTF11
    R$ 3.210.142,94
    2,25%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 2.821.681,02
    1,98%
  • Debêntures COGN27
    R$ 2.730.345,35
    1,91%
  • Debêntures VECS11
    R$ 2.642.452,64
    1,85%
  • Debêntures SIMH14
    R$ 2.260.360,50
    1,58%
  • Debêntures HAPV13
    R$ 2.225.424,85
    1,56%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 2.195.069,65
    1,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,25% 0,55% 6,70% 13,42% 28,29% 42,35% 53,61%
Volatilidade 0,42% 0,25% 1,02% 1,60% 1,26% 1,05% 0,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ARX CREDIT OPPORTUNIT K FI RF CP

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO